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广发证券粤东分公司 | 2017年12月25日·财富粤览

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早安 | 财富粤览

2017.12.25 周一

当我们读懂了幸福的时候,是因为我们懂得了珍惜。

Merry Christmas!



早盘观点

上周受职业年金入市消息影响,市场信心有所提振,沪指全周呈现震荡小幅反弹。临近年末,各种利空因素在调整中逐步消化,预计调整进入尾声,后市转为相对乐观。操作上,建议轻指数重个股,合理加强波段操作,逢高获利了结高位品种,逢低关注业绩增长明确、估值合理的品种。具体到板块,关注医药、家电、环保、5G等。(投资有风险,资讯仅供参考)

操盘必读


1、特朗普签署30年来最大规模减税法案,税改正式立法

2、比特币遭遇黑色星期五后反弹,高盛称将跌至8000美元

3、人民日报论中央经济工作会议:坚持稳中求进,加强政策协同

4、职业年金终于来了,每年有望向A股输送近千亿资金

5、第三方支付监管升级:一年百余张罚单近2500万罚金

6、中央经济会议定调楼市:未来五年调控或不会放松

7、证监会核发4家IPO批文,筹资总金额不超过58亿元

8、新三板发布分层、信披、交易制度改革措施


新股日历

  双环转债  

  基本情况  


  航电转债  

  基本情况  


今日无新股


*市场有风险,投资需谨慎*

今日热点

黄浩

广发证券揭阳揭西营业部首席投顾

半导体进入景气周期 产业链龙头公司将持续受益

近日,863新材料技术领域办公室组织专家对“光电子集成芯片及其材料关键工艺技术”主题项目进行了验收。该项目形成16通道硅基平面光波回路型AWG芯片、VOA芯片的批量生产能力。光电子集成芯片及其材料关键工艺技术是新材料领域重要的发展方向之一。光子集成芯片可实现对传统集成电路的“弯道超车”,推动我国在光电子集成电路领域从“跟跑者”向“领跑者”转变。


自2014年国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》,提出将集成电路产业上升至国家战略高度,强调“集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业”以来,一系列针对集成电路发展的产业扶持政策相继出炉,如设立了国家集成电路产业投资基金、设立地方性产业投资基金;出台《中国制造2025》,强调突破发展集成电路国产重要性;发改委等四部委落实现行集成电路生产企业有关进口税收优惠政策等等。也正是在系列利多政策的持续驱动下,我国集成电路市场规模得到了快速发展。据美国半导体产业协会统计数据,如果仅考虑设计和IDM企业,2017年1~2月中国集成电路市场规模占比已经超过了33%,成为全球第一大集成电路市场,而如果考虑到代工和封测企业,国内集成电路市场在全球占比约为50%,是全球集成电路主要市场。


国际半导体产业协会预测2017年全球半导体制造设备销售额将达到559亿美元,中国地区2018年设备销售增长近50%。一方面,国内2017年新建的晶圆厂将在明年开始大量采购设备;另一方面,中资厂商在国内晶圆厂的投建占比将达到46%,更加利好国产设备,国产半导体设备厂商有望受益于在这一轮国内产能扩张浪潮。


随着人工智能、可穿戴设备、大数据、物联网等产业的快速发展,我国半导体产业已进入景气周期。在国家系列扶持政策的驱动下,半导体产业的核心集成电路(占整个半导体行业规模的80%以上),特别是集成电路的载体芯片国产化的需求越来越明显。


投顾点评:在政策大力支持、国产芯片进口替代趋势以及人工智能、无人驾驶等新兴产业需求放量等因素的推动下,近年来行业龙头企业的业绩也呈现明显的增长态势。除良好的业绩外,近期行业催化股价的利好消息也接连不断。国家战略政策聚焦以及产业资本支持驱动中国半导体集成电路芯片产业发展,从封装、设计、制造到设备、材料,产业链上所有环节企业有望迎来黄金发展期。建议投资者关注已经具备一定竞争力的半导体设备公司和芯片设计龙头公司。


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今日股评

林旭锐

广发证券揭阳临江北路营业部首席投顾

百家机构扎堆调研,牛股背后的投资逻辑(附名单)

数据显示,12月15日至12月21日,机构合计调研93家上市公司。其中,15家公司被10家以上机构密集走访。

机构调研频次来看:次数最高的当属金风科技、广田集团、老板电器各达到3次;此外,纳思达、蓝海华腾等均有2次调研记录。

调研机构家数看信立泰较受关注,调研机构多达124家;广联达、海康威视被调研机构超过40家;周涨幅5.36%的白马股美的集团38家机构走访。周涨幅达到一成,股价创出两年多新高的晶盛机电,被23家基金、券商、私募等机构密集调研。

百家机构调研信立泰股价表现抢眼大盘弱势调整的12月份,该股涨逾20%,第四季度逆市大涨40%,完胜大盘,并且近日股价不断创出历史新高。调研中,公司称主要产品继续保持稳定增长,新产品逐步放量,明年产品线将进一步丰富,并预计有创新产品进入临床,为公司成为中国最具影响力的创新国际化医药企业奠定扎实的基础。

除了信立泰,以下公司近期同样被机构扎堆调研,值得大家关注:

机构扎堆调研公司

代码

简称

机构家数

一周涨跌(%)

002294

信立泰

124

4.31

002410

广联达

47

-2.84

002415

海康威视

42

5.32

000333

美的集团

38

5.36

300316

晶盛机电

23

9.74

002411

必康股份

21

0.38

000555

神州信息

21

-18.30

300315

掌趣科技

19

-6.60

002236

大华股份

16

0.09

300423

鲁亿通

14

-1.46

002008

大族激光

13

2.11

000858

五粮液

12

10.46

002038

双鹭药业

11

1.10

300445

康斯特

10

-5.90

以上资讯参考“数据宝”

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今日股评

古志雄

广发证券梅州梅江二路营业部首席投顾


公司盈利能力突出,彰显水泥行业龙头风采      

1、海螺水泥(600585):公司2017年前三季度实现营收500.4亿元,同比增长31.9%,归属净利98.1亿元,同比增长64.3%;扣非后归属净利润81.4亿元,同比增长53.67%。Q3单季度营收181亿元,同比增长29.7%,归属净利30.9亿元,同比增长18.31%。公司公布全年业绩指引,归属净利将同比增加50%~70%,即全年128~145亿元之间。“去产量“最大受益者,市占率提升彰显龙头优势。


2、淡季吨收入环比提升,吨净利是2011年以来历史同期最高:公司前三季度吨收入243元,同比+53元,公司Q3吨收入252元、同比提升57元,环比提升7元,吨毛利82元、同比提升16元,环比下降3元;吨扣非净利42元,同比提升10元,环比下降6元,因原材料价格上涨,吨盈利环比有所下降,但今年三季度淡季的价格表现靓眼,吨净利水平是2011年以来历史同期最高。四季度旺季叠加环保限产、冬季北方错峰,价格提涨下的盈利弹性值得期待。


3、现金流充沛,资产负债结构优异,分红率有望提升:公司前三季度经营现金流净额88.09亿,同比增长7%,截止报告期末,账面货币资金207亿,资产负债率26.35%,今年公司资本开支相比过去两年大幅下降,拥有充沛的现金流情况下,后续分红率有望提升。


投资建议:公司作为业内龙头,低成本优势明显,保持强劲竞争力,是行业去产量最大受益者,旺季涨价下,公司盈利弹性有望进一步向上,我们预计2017-2019年EPS分别为2.65、3.05、2.29元,按最新收盘价对应PE估值分别为10、9、11倍,维持……

该股接下来如何操作?请看这里↓

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板块掘金


1.光伏行业

数据统计,2017年,全球光伏新增装机量将首次超过100Gw,同比增加35%左右,其中中国占据着半壁江山,但我们看到整个产业的利润分配十分不均:光伏上游环节基本上是赚取暴利,而在光伏下游环节则基本上是不赚钱。按照盈利驱动的逻辑,上游硅料、硅片涉及的上市公司,投资价值也最大。

相关个股:隆基股份(单晶硅棒、硅片)、通威股份(高纯晶硅)、亿晶光电(单晶硅棒、硅片)、三孚股份(三氯氢硅,用于生产多晶硅)等。


2、新能源汽车

记者23日从哈尔滨市政府获悉,今后,全市每年新增或更新的机关、财政拨款事业单位、公共机构公务用车以及公交客车、环卫车辆等,其新能源汽车所占比例不得低于30%。此次哈尔滨政府积极响应中央号召,将新能源汽车推广落到实处,预计全国各地方政府会相继跟进。

此外,9月初工信部曾表态,将制定停止生产和销售燃油汽车时间表,随后提出2030年中国新能源新车占比40%的总目标。本月中旬两办印发《党政机关公务用车管理办法》,规定党政机关带头使用新能源汽车。

相关个股:安凯客车、比亚迪等。


3、环保

上周中央经济工作会议明确污染防治为三大攻坚战之一,并首次将生态文明列为重点工作内容,重视程度空前,大气污染治理仍是首要任务。环保将在明年迎来新发展机遇:工业端环保税、排污许可、碳排放交易等长效机制全面推广,环保成本将全面纳入工业生产和居民生活过程中,迫使企业加大环保投入,供给侧改革使得龙头企业盈利好转、有钱投资。

相关个股:聚光科技、龙净环保等。


4、物流

中国交通运输协会、中国物流投融资联盟、上海市宝山区政府将于2017年12月29日在上海市宝山区衡山北郊宾馆联合举行2017中国物流与供应链体系创新发展大会暨第三届中国互联网+物流金融高峰论坛。

相关个股: 中油资本、五矿资本、熊猫金控。


行业研报

个股研报

1、通化金马:拟购买标的资产涉及医疗服务行业。

2、群兴玩具:控股股东筹划股权转让,可能导致实控人变更。

3、劲嘉股份:与贵州茅台旗下技术开发公司达成深度战略合作。

4、康跃科技:拟启动定增询价工作,明日停牌。

5、天和防务:子公司签订9182.25万元防空导弹指挥系统订单。

6、海兰信:拟6.63亿元购买海兰劳雷45.62%股权。

7、*ST重钢:实施重整计划转增方案,除权价与收盘价一致。

8、中颖电子:目前公司新能源智能汽车芯片还在技术调研的准备阶段。

9、智慧能源:近期累计签署1.91亿元合同订单。

10、荣安地产:子公司拟3.4亿元收购宁波海洋置业100%股权。

11、盐津铺子:今年累计收到2580万元政府补助,占去年净利的30%。

12、洛阳钼业:参设基金拟收购海外基本金属贸易商。

13、长荣股份:拟投4亿元参设先进装备制造产业基金。

14、格林美:子公司签署1200吨锂离子电池前驱体材料供货协议。

小贴士





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