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东吴证券无锡和风路营业部投资内参(2018年2月11日)

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今日看盘
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大盘回顾    

    本周是市场春节前的最后一个完整交易周,却是惨烈的一周,各大指数大幅大幅下跌。周五去在隔夜美股再度大跌的影响下,大盘创熔断以来最大单日跌幅,连失3200点、3100点两大关口,截至目前不仅回吐了年内涨幅,更是创半年来新低。

   个股表现来看,上周中小盘股通杀,这周大蓝筹通杀,一周下跌超过20%的个股比比皆是,赚钱效应低至冰点。本周两市唯一的亮点应该是超跌反弹,“智慧农业”5连板打开了超跌个股的反弹空间,其他超跌+低价股纷纷跟风,连“乐视网”也一度给了风险偏好资金投机的欲望。


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板块分析     

    在市场连续两周的调整下,恐慌性情绪得到逐步释放,几点现象或预示市场即将步入反转:

1、 指数这波杀跌以来,市场做空动能已然越来越小,2月6日,大盘下跌3.35%,两市跌停板超过400家,而在随后三天的连续大跌中,两市跌停板家数有所减少,在周五大跌4.05%时,跌停板数只有100家左右;

2、 连续调整下,我们看到了市场越来越突出的流动性危机,但同时也会发现很多个股已跌无可跌,截止目前两市已有75只个股跌破净资产,超过15年 “股灾”期间的破净峰值。

3、 不少个股的价值在调整中显现,不少上市公司积极接盘。1月以来,已有421家上市公司披露了重要股东的增持公告,净增持金额合计为267.4亿元;而自1月29日本轮下跌开启以来,已有279家上市公司披露了重要股东的增持公告,净增持金额合计为105亿元。

4、 从指数来看,上证和深成指都收出长长的下影线,可能是护盘迹象,也肯能已经有部分资金开始进场抄底。而创指上周的跌幅是各大指数中相对较小的,连周三的下影线都没有跌破,相对较强。

   对于A股本轮的大调整,市场也是重说纷云,但大多数都是偏向于甩锅美股的大跌,其他可能也有信托去杠杆、质押平仓风险等。美股连续大跌可以说是因为长期上涨导致的估值泡沫过大引起的,目前还没有涉及任何基本面问题,但估值偏低的A股如此跌法却是大得眼镜。

   本质上来看,这波下杀可能是市场资金面的供不应求,自去年年底以来,大盘蓝筹股的一波逼空式上涨行情,很明显是难以持续的,再加上股市的去杠杆,以及各种规范措施的落实,市场原有的资金格局面临改变,需要有更规范的中长线资金入场,同时也就伴随着“问题”资金的慢慢退出,在这样的环境下,一波逼空式行情后,引发了市场的不平衡性和“闪崩”走势,即是可以说服的。

   备受关注的美股,在周五也迎来V型反转走势,是下跌中继还是阶段见底还需要进一步观察,当然也是影响A股走势的潜在风险。下周仅剩下3个交易日,又将面临持股过节还是持币过节这样一个老话题。


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操作建议 


   说了这么多空话,对我们普通散户来说更靠谱的还是交易策略!此前公众号也是提到几个简单交易法,有升阳线买入法、跳空跌破平台离场法等,主要是针对高位蓝筹股的一些风险,如果大家有执行,那么本周一些大蓝筹的大跌也就玩不着你。

   那么大蓝筹短期还能做吗?今年市场严控风险是第一位,接下来大蓝筹想再像之前那么大涨几乎是不可能的了。短期来看,蓝筹调整并没有到位,毕竟部分蓝筹股还有很大的获利盘。

需要在调整中慢慢寻找有效支撑位。所以短期不建议大家急于重仓布局蓝筹,耐心等待企稳的机会。

 

   短期的机会还是看好 超跌+优质 的中小创个股,一旦短期市场有反弹,他们的弹性将带来一定的惊喜。最安全的买点还是耐心等待大环境安全后,再叠加目标个股技术形态走出下跌趋势,并且有有临界买点,追高的事,千万别干。

 

   另外,即将进入春节长假休市期间,但外围股市是正常交易的,这样又将给节后市场走势形成一定的不确定性,从目前的市场表现来看,A股受到海外股市的影响还是比较大的,所以下周3个交易日务必要控制好仓位。谨慎的以继续观望为主,深套的也不要再轻易割肉了{}当然“垃圾股”除外),既然最艰难的一路都扛下来了,那最“一致性”的做法就是以时间换空间了。


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