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这种存量资金折腾 东一榔头西一棒子的情况下该如何应对

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1、早参点睛
存量资金折腾 东一榔头西一棒子
沪指昨日探底回升,最大亮点是近段时间持续弱势的上证50指数出现反弹,但成交并未释放,主要是场内资金转移攻击点所致,说明场外资金观望情绪依旧,仅靠存量资金折腾,这样的反弹还难以持续,可理解为上证50指数超跌后的一个反抽动作,下跌风险仍在。


2、私募调研

①随着年报的逐渐出炉,投资风格相对灵活的阳光私募持仓情况也逐渐浮出水面。统计显示,截至最新,已经有270多家公司前十大流通股东榜出现阳光私募身影。其中,私募新进52股,增持88股,54股持股不变,减持69股。从新进重仓股来看,私募持有的10多只股票期末市值超过亿元。其中,聚利15号去年四季度新进海通证券18770万股,期末持股市值高达24.16亿元,位居首位;荣兴5号、“华宝丰进”128号信托两只私募去年四季度新进东阳光科6626万股,期末持股市值4.47亿元。睿远汇利精选、汇利1号、晟维汇智投资基金等3只私募去年四季度新进澳洋顺昌3020万股,期末持股市值超3亿元。此外,中直股份、国投电力、国药一致等私募新进重仓个股,私募期末持股市值均超过2亿元。


②数据显示,截至3月29日晚,已有16家上市券商公布年报,除了上市一年以内的次新券商股之外,证金对不少券商股进行了增持。按照券商板块去年第四季度的成交均价估算,证金投入资金超过73亿元。


③数家私募即将对以下涨停个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场:涪陵榨菜、天鹅股份、湖南盐业、必创科技、世荣兆业、依米康、泰禾集团!


3、金股挖掘

百川股份(002455)精细化工主业量价齐升 锂电新材料雏形初现
公司于2016 年参股海基新能源,目前直接间接持股共计30.86%的股份。海基新能源是一家从事锂电池及电池组的技术开发、制造和销售的企业,目前计划投资20 亿元,分两期建设年产能20 亿瓦时的锂电池全自动生产线,一期年产10 亿瓦时的项目已经于2017年5 月进入安装调试阶段。海基远期规划产能60 亿瓦时,同时配套建设电池组PACK 生产线。新能源项目的如期投产将成为公司新的业务增长点。认购MTC 股权布局钴锂资源,打通新能源产业链。拟认购MTC 公司1000万股股权。公司与澳大利亚Metals Tech Limited (MTC)签订《约束性交易条款》。拟认购MTC 新发行的1000 万股股权,认购金额180 万澳元(约人民币934 万元)。MTC 拥有6 个锂矿+1 个钴矿勘探权,锂探矿权总计面积约51,989 公顷,其中,Cancet 锂项目为目前重点勘探的旗舰项目,占地面积约 9,584 公顷,地表采样矿石的氧化锂(Li2O)品位在 1.19%-5.58%之间。钴矿勘探权总计面积约3,122 公顷。此次合作将为公司未来锂电产业发展提供资源储备,打通新能源上下游产业链,为做大做强锂产业提供强有力的资源支撑。


投资机会

一、雄安:首创股份、渤海股份、森特股份、富煌钢构、北新建材、数字政通、易华录。

雄安新区设立一周年临近,市场对相关政策的出台保持关注。新区规划和建设要同步规划建设数字城市,努力打造智能新区;努力建设绿色低碳新区。适时启动一批基础性重大项目建设,确保新区建设开好局、起好步。

点评:环保方面,首创股份(600008)、渤海股份(000605)等在雄安新区均有项目;森特股份(603098)也在向环保行业转型。建筑建材方面,富煌钢构(002743)与河北建工集团就雄安住宅产业化相关合作事项进行交流;北新建材(000786)为国内石膏板龙头,受益于钢结构产业发展。智慧城市方面,数字政通(300075)全面推进“网格化+”智慧城市解决方案业务;易华录(300212)正在雄安推动数据湖建设。


二、石油:荣盛石化、中化国际。

物产中大集团旗下浙江(舟山)石油化工交易中心近日获得了非国营贸易进口配额,它是国内首个原油一般贸易配额,意味着舟山可进行进口原油现货交易。

点评:据舟山自贸区总体方案,舟山自贸区突出原油贸易打造油品全产业链。随着国家大力推动舟山自贸区建设,相关公司将受益当地相关油品化工产业快速发展。荣盛石化(002493)控股公司浙江石化每年4000万吨的炼化基地一期项目今年底投产。中化国际(600500)旗下舟山兴中石油转运公司岙山基地是全国最大的石油码头和储运基地。


三、物联网:东信和平、二六三。

3月29日,阿里云与中国联通正式宣布达成产品合作。中国联通将结合阿里云的创新物联网安全技术,实现阿里云Link Security ID在中国联通物联网SIM卡上的应用。双方将携手缔造蜂窝物联网安全里程碑,并共同推进ID-SIM技术的标准化。

点评:东信和平(002017)发力eSIM与MPSP项目,转型物联网平台运营商,为物联网终端打造身份标签。二六三(002467)为中国联通及阿里合作伙伴。目前公司对于Soft SIM以及eSIM方向的研发已取得进展,针对物联网应用领域也在积极拓展新产品和渠道。


公告点睛

1、年报/一季报

天原集团:一季度预盈0.45亿-0.5亿元,同比增285.84%-328.71%。

三钢闽光:一季度预盈9亿-11亿元,同比增120%-170%。

仙坛股份:一季度预盈0.29亿-0.36亿元,同比增79.21%-126.37%。

金逸影视:一季度预盈0.53亿-0.63亿元,同比增140%-185%。

赣锋锂业:一季度预盈3亿-3.7亿元,同比增125%-175%。

通鼎互联:一季度预盈1.45亿-1.62亿元,同比增65%-85%。

双鹭药业:一季度预盈1.78亿-2.03亿元,同比增40%-60%。

闰土股份:一季度预盈3亿-3.5亿元,同比增87.58%-120.09%。

通鼎互联:一季度预盈1.45亿-1.62亿元,同比增65%-85%。

地尔汉宇:2017年拟10转8派1.6元。

广汽集团:2017年净利107.8亿元,同比增71.53%,拟10转4派4.3元。

上汽集团:2017年净利344亿元,同比增7.51%,拟10派18.3元。


2、增持

川投能源:长江电力举牌,持股5%。


3、减持

惠达卫浴:九鼎基金拟清仓减持8.6%股份。

卫士通:股东拟减持不超过6%股份。

德展健康:西藏锦桐拟减持不超3%股份。


4、其他

威华股份:致远锂业募投项目首条生产线投产。

中鼎股份:成为宁德时代供应商。

乐视网:调整新乐视智家增资方案,增资金额不变,估值下调30亿。


要闻精选

1、央行:2018年扎实推进央行数字货币研发,开展对各类虚拟货币的整顿清理。

2、证监会:积极支持符合国家战略、有利于实体经济发展的资产重组。

3、银保监召开改革领导小组会议:坚决打好防范化解金融风险攻坚战。

4、可口可乐20年首涨价,京城供货价上调2-3元/箱。

5、29日龙虎榜:营业部资金净买入前三是涪陵榨菜、蓝晓科技、麦达数字,金额分别达2.56亿元、0.76亿元、0.49亿元。

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